地緣政治沖突助金價突破1350重要關口

2019年06月18日 9:17 5020次瀏覽 來源:   分類: 期貨

行情回顧:

上周倫敦金銀周一高位回落之后,周中再次經歷一輪沖高回落,在中東地緣政治沖突影響下最高達到年內最高點1358。截至周一早上9:30,倫敦金價位在1340一線,金銀比略高于90,仍穩居高位。上周美元大幅反彈,限制了金銀的漲幅,美股震蕩為主,降息預期、地緣政治沖突是推動金價上漲的主要因素,美國消費數據回暖利多美元,使金價高位回落。美元兌離岸人民幣高位震蕩,內盤金銀走勢基本跟隨外盤,黃金內外價差拉至4元/克。

重要數據和資訊:

1)美國暫不對墨西哥征收關稅。

2)“新債王”岡拉克:收益率曲線與紐約聯儲相關指標顯示經濟衰退的可能性正在上升;債券市場正在顯示,目前到今年年底將經歷2-3次季度性降息。

3)美國總統特朗普又發布推文稱,美聯儲利率太高了,美國的通貨膨脹非常低,這是一件美好的事情。

4)美國5月PPI同比增1.8%,預期增2%,前值增2.2%,弱于預期與前值。美國5月CPI同比升1.8%,預期1.9%,前值2%;環比升0.1%,預期0.1%,前值0.1%;核心CPI同比升2%,預期2.1%,前值2.1%。美國截至6月8日當周初請失業金人數22.2萬,預期21.6萬,前值21.8萬;至6月1日當周續請失業金人數169.5萬,預期168萬,前值168.2萬。美國5月進口物價指數同比降1.5%,預期降1.2%,前值降0.2%;環比降0.3%,預期降0.2%,前值修正為降0.1%。美國5月零售銷售環比增0.5%,預期增0.6%,前值減0.2%;核心零售銷售環比增0.5%,預期增0.3%,前值增0.1%。

5)當地時間6月13日清晨,兩艘油輪在霍爾木茲海峽以東的阿曼灣遭到襲擊,據外媒報道,一艘屬于挪威Frontline油輪運輸公司的油輪在阿拉伯聯合酋長國富查伊拉海岸外遭到魚雷攻擊,6月13日早上在阿曼海發生了兩起爆炸事件,這兩起爆炸事件是針對油輪的襲擊所造成的。

本期觀點:

1)美國政府對墨西哥暫停關稅征收緩解了市場對國際貿易局勢的擔憂。

2)此次通脹指標不及預期進一步加大了美聯儲降息的可能,但市場提前預計并買入倫敦金,因此數據公布后金價沒有大幅波動。零售數據雖稍不及預期,但是遠優于前值,各機構也因此紛紛提高美國二季度GDP增長預期,美國經濟下行擔憂稍有放緩。

3)隨著中東地區兩艘游輪遇襲事件的進一步發酵,地緣危機再次升溫,午后黃金短線急速拉升。中東緊張局勢成為近期推動金價上漲的重要因素,應持續關注。

4)長線來看,全球經濟運行皆不理想,長期看多金銀態度不變,下半年倫敦金直指1400。短期看,當前降息預期與經濟數據不理想的利多已非常充分地被市場吸收,在FOMC會議之前,金價或將高位區間震蕩。當前金價中樞在1330至1340附近,若美聯儲提前降息,則金價中樞將繼續上移,或將直接突破1350。

交易策略:

1)技術上,倫敦金日線級別MACD紅色動能柱縮短,KDJ顯示超買,向下運行,布林通道開口擴大,沿上軌運行。總體來看,技術上顯示上方阻力明顯。

2)操作上,觀望或區間操作,參考區間倫敦金1320至1350。激進者可短線做多押注FOMC會議中美聯儲繼續放鴿甚至提前降息。

責任編輯:李錚

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